Например, недавняя распродажа привела к падению биткоина на 14% с открытия торгов в США в понедельник до закрытия торгов в пятницу. Это похоже на крупные падения, наблюдавшиеся с 2020 года. Просмотр книг заказов дает нам детальное представление о ликвидности по разным A-book и B-book брокеры ценам. Например, У Binance около 35 миллионов долларов в ликвидности на глубине 2% для всех пар.
Ликвидность криптовалюты - что это за термин
Обычно если майнеры замедляются, то обращаемость биткоина снижается. И наоборот, если в получении актива задействовано много участников, криптовалюта пользуется высоким спросом. Реализуемость активов связана с оценкой способности рынка быстро конвертировать условную единицу, не вызывая резкого изменения цены.
- Она способствует стабильности цен активов, защищает от рыночных манипуляций и улучшает опыт торговли для участников.
- Знание этих факторов помогает инвесторам и трейдерам ориентироваться в быстро меняющемся мире криптовалют.
- Это помогает гарантировать, что рынок остается эффективным и ликвидным.
- Однако пара GBP имеет гораздо меньшую ликвидность, что свидетельствует о меньшем интересе к торговле Ethereum против британского фунта.
- Фьючерсы на BTC привлекли новых участников рынка, таких как институциональные инвесторы, которые не решались выйти на криптовалютный рынок из-за проблем с регулированием или высокой волатильности.
- В государствах, где не приняты цифровые активы, инвесторы с меньшим энтузиазмом заходят на рынок.
Стратегии создания устойчивой ликвидности
Биткоин также формирует растущую часть инвестиционных портфелей (Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые приняла Bitcoin- в 2021 году) и служит базой для фьючерсных контрактов. Исследования подчеркивают влияние ликвидности биткоина на криптовалютную среду. Высокая реализуемость актива указывает и на стабильность рынка, участники которого торгуют быстро, легко и по справедливым ценам. Поэтому фокус разработчиков криптовалютных бирж направлен на усиление функций, которые помогают повысить ликвидность на торговых платформах. Исторически сложилось так, что цена биткоина растет быстро и значительно.
Какие стратегии используются для повышения ликвидности рынка биткоинов?
Наличие высокой ликвидности снижает вероятность таких манипуляций и делает рынок более прозрачным и эффективным. Это способность биржи обрабатывать большое количество торговых операций без существенных задержек и скачков цен. Высоко ликвидные биржи позволяют пользователям совершать сделки оперативно и по выгодным рыночным ценам.
Вероятна волатильность Bitcoin , поскольку опционы на сумму $4 млрд истекают в пятницу
Эти цифры помогают нам увидеть, насколько стабилен и силен рынок. Децентрализованные пулы ликвидности и Автоматизированные маркет-мейкеры (AMM) помогают улучшить ликвидность DeFi. Они предлагают новые способы для плавной торговли и лучшего обнаружения цен. Первый показатель обеспечивают боты, которые создают ордера для заполнения стаканов. При этом размеры заявок в верхней части стакана будут ничтожно малы.
Фиатные деньги и криптовалюты имеют более высокую реализуемость. Это показатель, который демонстрирует, насколько быстро криптовалюты могут быть куплены или проданы с рынка без существенных изменений их стоимости. Данный показатель отражает умение финансового рынка осуществлять операции купли-продажи активов без значительного воздействия на их цену. Тепловая карта предсказывает, где вероятнее всего начнутся уровни ликвидации, но не где они закончатся. При оценке размера ликвидаций следует рассматривать его как относительную величину, сравнивая с другими уровнями. Пользователи могут фильтровать данные по нескольким основным биржам, торговым парам и историческим данным о ликвидациях.
Даже если есть периоды изменения курсов, они будут колебаться в определенном диапазоне. Под ликвидностью понимается легкость, с которой актив или ценная бумага могут быть конвертированы в наличные деньги, без влияния на их рыночную цену. Далее ProstoCoin расскажет, почему это важно, и какую роль играет понимание ликвидности на рынке криптовалют. Так, например, появление фьючерсов на BTC в 2018 году стало техническим фактором, оказавшим существенное влияние на цену биткоина. Появление этих фьючерсов изменило структуру рынка, предложив финансовым институтам и индивидуальным инвесторам новый инструмент для создания длинных и коротких позиций по биткоину.
Однако криптовалютная среда слабо регулируется правительствами, поэтому законы не сильно влияют на пользователей. Важно также понимать, что предложение BTC иссякает, когда актив в больших объемах покидает биржи. Например, на графике видно, что общий баланс BTC на биржах с июля 2021 года по декабрь 2021 года упал примерно с 2,5 млн до менее 2,3 млн.
Чем выше ликвидность, тем менее волатильна и более стабильна криптовалюта. Контрагенты всегда хотят вступить в сделку с такими активами. Это означает, что если пользователь продает биткоин или альткоины, всегда есть тот, кто готов купить криптовалюты. А если кто-то хочет приобрести монеты и токены, есть участник рынка, который намерен их реализовать.
Если актив высоко ликвидный, то это означает, что он востребован, и сделки с ним совершаются в больших объемах на регулярной основе. Ликвидный цифровой актив можно легко конвертировать в фиатные деньги или другие криптовалюты, не влияя на цену, потому что они стабильны и менее волатильны. Также нет гарантии, что они могут предложить рентабельность инвестиций выше по сравнению с высоколиквидными активами. Известно о существовании тайных схем скоординированных действий, направленных на искусственное завышение цены биткоина.
С момента появления Bitcoin цифровые активы стали частью мировой финансовой системы. Главная монета конкурирует с долларом и другими фиатными валютами — у пользователей появилась альтернатива для совершения международных платежей и оплат. В мире зарегистрировано свыше 35 миллионов биткоин-кошельков.
Их хеджирование часто порождает волатильность, особенно в преддверии крупных истечений, таких как то, ONE должно состояться в пятницу. Опционы — это производные контракты, которые дают покупателю право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по заранее определенной цене в определенную дату или до нее. Колл-опционы дают право купить; пут-опционы — право продать. Инвесторы используют опционы для хеджирования своих позиций на спотовом или фьючерсном рынке от неблагоприятных колебаний цен и спекулируют на будущих тенденциях в оценках и волатильности.
Количество всех сделок, проведенных за определенный период, — важнейший фактор, на который ориентируются многие начинающие трейдеры и инвесторы. Но более опытные участники рынка понимают, что и цена актива, и оборот влияют на криптоликвидность. Например, биткоин — один из самых торгуемых активов с ежедневным объемом сделок $20,4 млрд. Если принять во внимание цену монеты, то оборот в BTC за 24 часа может составлять до 638,5 тыс. Криптовалюта Cardano показывает ежедневный объем торгов в размере ~1,2 млрд ADA.
В криптовалютных рынках этот показатель особенно важен, поскольку он влияет на стабильность, безопасность и привлекательность торговой среды. В данной статье мы подробно разберем, что такое ликвидность, какие она имеет виды, факторы влияния, а также почему этот параметр крайне важен для всех участников рынков. Ликвидность показывает, насколько быстро можно купить или продать определенный актив на рынке по оптимальной для него цене.
